[26.09.04] 힐튼 그랜드 베이케이션스(HGV) 저평가 랭킹 10위

Hilton Grand Vacations Inc.

HGV · 휴가용 리조트 회원권(타임쉐어) · NYSE

저평가 랭킹 10위

기준일 2026.09.04

힐튼 브랜드를 달고 운영되는 휴가용 리조트 회원권(타임쉐어) 사업을 하는 회사입니다.

FCF 수익률

12.8%

높은 현금 창출력

EV/EBITDA

8.42배

업종 평균 대비 저렴

내년 EPS 전망

$4.79

안정적 이익 전망

EPS 성장률

16.8%

빠른 이익 성장

PER

19.56배

성장 대비 부담 낮음

영업이익률

11.7%

매출총이익 대비 낮음

매출 총이익률

60.7%

원가 경쟁력 양호

긍정 요인

• FCF 수익률 12.8%로 실질 현금 창출력 우수
• EV/EBITDA 8.42배, 부동산 업종 평균보다 저렴
• 내년 EPS $4.79·성장률 16.8%로 이익 성장 탄탄

리스크 요인

• 고부채 구조로 금리 상승 시 이자 부담 확대
• 영업이익률 11.7%로 비용 통제 실패 시 이익 급감 우려
• 경기 침체 시 타임쉐어 신규 가입 감소 가능성

앞으로 지켜볼 것

다음 분기 실적에서 FCF 수익률 12.8%가 유지되는지 확인하고, 부채 규모가 줄어드는 방향인지 매 실적 발표마다 점검하는 것이 핵심입니다.

FCF 수익률: 회사가 사업 후 실제로 남는 현금이 주식 전체 가격의 몇 %인지 나타내는 숫자로, 높을수록 현금 창출력이 좋아요.
EV/EBITDA: 회사를 통째로 사는 데 드는 비용을 영업이익과 비교한 배수로, 낮을수록 상대적으로 싸게 살 수 있어요.
EPS 성장률: 올해보다 내년에 주당 순이익이 얼마나 더 늘어날지를 퍼센트로 나타낸 거예요.
PER: 주가가 연간 순이익에 비해 몇 배인지 나타내는 숫자로, 낮을수록 이익 대비 주가가 저렴해요.
영업이익률: 매출에서 사업 운영 비용을 빼고 남은 이익의 비율로, 높을수록 효율적이에요.
매출 총이익: 제품·서비스를 팔고 직접 원가만 뺀 이익으로, 여기서 추가 비용을 빼면 영업이익이 돼요.
타임쉐어: 리조트 숙소를 일정 기간 사용할 권리를 사는 회원권 상품이에요.

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