[26.08.28] 포트로닉스(PLAB) 저평가 분석 - 미국주식 랭킹 20위

Photronics, Inc.

PLAB · 반도체 부품 · 포토마스크 · NASDAQ

저평가 랭킹 20위

기준일 2026.08.28

반도체와 디스플레이 제조 공정에 필수적인 포토마스크(회로 패턴을 새기는 틀)를 만드는 회사입니다.

PER

9.73배

업종 평균 대비 저렴

EV/EBITDA

3.22배

업종 대비 매우 낮음

FCF 수익률

6.8%

예금 금리 상회

영업이익률

22.5%

단가 압박 시 하락 위험

매출 성장률 전망

4.5%

완만한 성장세

EPS 성장률 전망

8.6%

업황 둔화 시 하향 가능

긍정 요인

• PER 9.73배, 업종 평균(20~30배)보다 훨씬 저렴
• EV/EBITDA 3.22배로 회사 가치 대비 확실히 저평가
• FCF 수익률 6.8%로 실제 현금 창출력이 높음

리스크 요인

• 반도체 업황 악화 시 EPS 성장률 8.6% 전망 하향 가능
• 매출 성장률 4.5%로 완만해 주가 상승 속도 느릴 수 있음
• 고객사 협상력 강해 22.5% 영업이익률 압박 우려

앞으로 지켜볼 것

다음 분기 매출이 4.5% 성장 전망을 실제로 달성했는지, 내년 EPS 예상치 $1.86이 유지되는지 확인하세요. 또한 삼성·TSMC 등 대형 반도체사의 Capex 계획 변화를 주기적으로 체크하면 포토마스크 수요 방향을 미리 가늠할 수 있어요.

PER: 주가를 1년 순이익으로 나눈 숫자로, 낮을수록 이익 대비 주가가 저렴하다는 뜻이에요
EV/EBITDA: 회사 전체를 살 때 드는 총비용을 연간 영업이익으로 나눈 숫자로, 낮을수록 싸게 살 수 있다는 의미예요
FCF 수익률: 잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 비율로, 높을수록 투자 대비 현금을 많이 버는 회사예요
EPS: 순이익을 주식 수로 나눈 값으로, 주식 한 장당 얼마를 벌었는지 보여주는 숫자예요
영업이익률: 매출에서 영업 비용을 빼고 남은 이익의 비율로, 높을수록 효율적으로 장사하는 회사예요
Capex: 공장·장비 등 미래 성장을 위해 기업이 투자하는 큰 돈을 말해요
포토마스크: 반도체 회로 패턴을 웨이퍼에 새길 때 쓰는 틀로, 반도체 제조 공정에 반드시 필요한 부품이에요

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